Swing trade com opções

March 11, 2018

Swing trade com opções

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Explicação do Swing Trading.

Swing trading é um estilo comercial muito popular para todos os tipos de investidores. Ele pode ser usado ao investir em uma variedade de instrumentos financeiros, além de opções como ações, futuros e moedas estrangeiras. É essencialmente um estilo que está em algum lugar entre a abordagem a longo prazo de usar uma estratégia de compra e retenção e o estilo de curto prazo do dia de negociação.

É tipicamente um estilo usado por aqueles relativamente novos para negociação de opções, mas também é muitas vezes favorecido por aqueles com mais experiência também. Há uma série de benefícios para swing trading e, em particular, para usar este estilo para opções de negociação. Tal como acontece com qualquer tipo de investimento, há muita informação que você deve aprender antes de começar.

Nesta página, oferecemos informações detalhadas sobre exatamente o que está envolvido com o swing trading e por que é um estilo que você deve considerar usar. Nós também oferecemos alguns conselhos sobre como implementá-lo. Os seguintes tópicos são abordados:

O que Swing Trading Options envolve? Por que usar um Swing Trading Style? Assessoria para Opções de Opções Swing Trading Brokers para Opções de Negociação Swing.

O que Swing Trading envolve?

Swing trading é tudo sobre a procura de impulso de preços de curto prazo e tentando lucrar com esse impulso de preços, comprando e vendendo adequadamente. Como o valor dos contratos de opções é amplamente baseado no valor dos títulos subjacentes, você está essencialmente buscando identificar o ítem de preço de qualquer instrumento financeiro, como ações e, em seguida, negociar os contratos de opções relevantes de acordo com a forma como você espera que o título subjacente mover.

Geralmente você estará entrando em uma posição e depois deixando-a em um curto período de tempo depois. Esse período de tempo pode ser em qualquer lugar entre alguns dias ou algumas semanas, dependendo de quanto tempo você espera que o impulso do preço dure.

Com este estilo, você não está tão preocupado com o valor fundamental dos títulos envolvidos e como eles funcionarão a longo prazo, como você usaria uma estratégia de investimento de compra e retenção. Embora algumas análises fundamentais dos títulos possam certamente ser úteis, você está basicamente procurando identificar situações em que qualquer segurança específica provavelmente se mova razoavelmente significativamente no preço durante um período de tempo relativamente curto. Isto é baseado em padrões e tendências. Uma vez que você identificou essa situação, então você pode comprar ou vender de acordo com uma visão para lucrar com os movimentos de preços.

Swing trading pode ser feito usando a maioria dos tipos de opções, e você pode usar ordens diferentes para assumir posições longas ou posições curtas em contratos específicos. Você pode até usar uma combinação de diferentes contratos e pedidos para criar spreads, o que pode aumentar consideravelmente o número de oportunidades para lucrar. Os spreads também podem ser usados para limitar a exposição ao risco em uma determinada posição, minimizando perdas potenciais.

Na verdade, existem duas formas diferentes de opções de negociação de swing: mecânica e discricionária. O comércio mecânico de swing envolve o seguimento de um conjunto rígido de regras para determinar pontos de entrada fixos e pontos de saída, e você pode até usar o software para determinar quais transações você deve fazer e quando. O comércio discreto de swing é baseado em usar seu próprio julgamento e análise para tomar decisões.

Por que usar um estilo Swing Trading?

Dos dois estilos de negociação mais amplamente reconhecidos, swing trading e usando uma compra para manter a estratégia de investimento, swing trading é, de longe, o estilo mais adequado para opções. A estratégia de comprar para manter não é realmente adequada, porque as opções são basicamente instrumentos de negociação de curto prazo. A maioria dos contratos expira após alguns meses ou mais curto, e até mesmo o LEAPS de longo prazo geralmente expira após um ano. Como tal, as opções são a ferramenta perfeita para o comércio de swing.

Swing trading é muito menos intenso do que o dia comercial e também muito menos demorado. Com o dia de negociação, você precisa estar preparado para passar o dia inteiro monitorando os mercados enquanto espera o momento certo para entrar e sair das posições. Os níveis de concentração necessários podem ser muito drenantes, e requer um conjunto de habilidades muito específico para ser bem sucedido usando esse estilo. Swing trading, por outro lado, é um meio fundamental perfeito para aqueles que querem ver um retorno razoavelmente rápido do seu dinheiro, mas não tem tempo para se dedicar a comprar e vender o dia inteiro, todos os dias.

É um estilo excelente para aqueles que são principiantes relativos e aqueles que mantêm trabalhos em tempo integral ou têm outros compromissos de tempo durante o dia útil. É possível destacar os potenciais balanços, entrar na posição relevante e depois verificar se a sua posição está acontecendo no final de cada dia, ou mesmo a cada dois dias, antes de decidir se deve ou não sair dessa posição.

Você pode definir perdas de parada ou usar spreads para que nunca corre o risco de perder mais dinheiro com o que você está confortável. Você pode realmente usar spreads em uma variedade de estratégias, algumas das quais são particularmente úteis para negociação swing quando você não está monitorando permanentemente as mudanças de preços no mercado.

O básico deste estilo é relativamente fácil de se controlar, o que é outra boa razão para dar uma chance. Você não precisa ter uma enorme quantidade de conhecimento para começar; você só precisa saber como as opções funcionam e estar preparado para dedicar um tempo razoável para procurar as oportunidades certas. Há, inevitavelmente, certos riscos envolvidos, mas esse estilo, em grande parte, permite que você tome qualquer nível de risco com o qual você se sinta confortável e ainda lhe dá a chance de obter alguns lucros decentes.

Conselhos para Opções de Negociação Swing.

Planejar e pesquisar são muito importantes para quem procura usar esse estilo. Você deve estar bem preparado e ter uma boa idéia de exatamente quais os tipos de padrões e tendências que você está procurando e que tipo de transações você vai fazer em qualquer situação. Você quer que haja uma certa flexibilidade na forma como você comercializa, mas definitivamente pode ajudar a ter um conjunto claro de objetivos e um plano definido para como você alcançará esses objetivos. O mercado pode ser imprevisível, então você precisará ser ajustado em conformidade. No entanto, um plano sólido, pelo menos, lhe dá uma plataforma para trabalhar.

As boas habilidades analíticas são muito úteis. Você não deve tomar decisões tão rapidamente quanto se você fosse um dia comercial, então você tem tempo para analisar situações e descobrir os melhores pontos de entrada e saída de qualquer padrão ou tendência que você identificar. Também é importante ser paciente. Se você não consegue encontrar um bom ponto de entrada para tirar proveito de um balanço de preços, então você precisa ter disciplina e paciência para esperar até que uma oportunidade se apresente. Você não precisa fazer negócios todos os dias se não houver adequados para ser feito, e a chave para o sucesso é realmente tudo sobre como escolher as oportunidades certas e executar suas transações no momento certo.

É uma boa idéia para definir as perdas máximas em qualquer posição que você inserir. É improvável que você consiga suas previsões e previsões sempre que entrar em uma posição, e às vezes os preços se moverão contra você. Você sempre deve estar preparado para cortar suas perdas e sair de uma posição ruim; Pode acontecer e vai acontecer e você só precisa se certificar de que seus bons negócios superam seus maus negócios.

Da mesma forma, você sempre deve ter um lucro alvo para uma posição e fechar sua posição quando você tiver feito esse lucro. Tentando espremer o lucro extra de uma posição aberta pode facilmente resultar em perder seus lucros. Você pode configurar facilmente seus parâmetros para limitar perdas e bloquear os lucros, usando ordens de parada, opções se espalham ou uma combinação dos dois.

Opções Brokers para Swing Trading Options.

Uma das decisões mais importantes que você precisa fazer antes de começar com isso, ou qualquer outro estilo, é qual corretor de ações você deve usar? Usar um corretor on-line não é tão essencial para negociar swing como é para o dia comercial, mas você poderia usar um corretor tradicional se você quisesse. No entanto, ainda há muitas vantagens em usar um corretor online; Por exemplo, eles geralmente oferecem taxas e comissões mais baratas, o que o ajudará a fazer seus pedidos.

Para obter mais conselhos sobre este assunto em particular, sugerimos ler a seguinte página: Escolhendo um corretor de opções on-line.

Estratégias de negociação Swing | 3 Estratégias de Negociação Rentáveis para Iniciantes.

Os vídeos abaixo são apresentações básicas para nossas estratégias de negociação de swing aqui no Warrior Trading. O curso de negociação de swing completo e todo o seu conteúdo para a educação de negociação de swing que oferecemos podem ser encontrados em nossa página de Cursos de Negociação. Nossos cursos foram desenvolvidos para ajudar comerciantes novos e mais experientes, atacar o processo para negociação rentável. Embora existam muitos obstáculos e muitas barreiras no mundo comercial, uma boa educação com objetivos e conceitos claramente articulados não deve ser um deles. À medida que as condições do mercado evoluem e mudam, nossas estratégias de negociação também devem ser. Como comerciantes de swing, temos que ter diferentes estratégias disponíveis para lucrar com todos os ciclos das diferentes condições do mercado. Alguns exemplos de alertas comerciais recentes e vencedores podem ser encontrados no nosso blog Swing Trade, AQUI.

É fundamental compreender o gerenciamento de riscos e como o risco sistemático e as condições de mercado nos afetam como comerciantes de swing. O objetivo de nos educar como comerciantes é aprender a dominar nossos riscos e tornar-se comerciantes auto-suficientes e lucrativos em todas as condições do mercado. Uma parte importante do comércio rentável é aprender a rastrear seu sucesso e falhas, para que você possa construir e aprimorar suas estratégias com base em seus próprios resultados históricos. Nós fornecemos um blotter comercial e outras ferramentas GRATUITAS, para rastrear o desempenho de todos os nossos negócios de swing. Todo comerciante precisa de um ponto de referência para começar e uma boa rede de suporte. Temos milhares de comerciantes trabalhando conosco para chegar ao próximo nível. Não hesite em contactar-nos e nos enviar um e-mail com perguntas se você acha que isso é algo que poderia ser para você! [email & # 160; protegido]

Introdução às nossas Estratégias de Negociação Swing.

Este vídeo lhe dará uma breve visão geral das estratégias de negociação de swing que usamos. Nós gostamos de nos concentrar em ações fortes com um catalisador e configuração técnica apropriada para o comércio. Também gostamos de encontrar trocas que se mudaram rapidamente de um extremo para o outro. Descobrimos que, estatisticamente, esses negócios oferecem as melhores oportunidades para lucrar rapidamente, enquanto ainda estão gerenciando riscos.

Swing Trading Strategies: Breakouts & amp; Separação.

As estratégias de breakout e breakdown são algumas das mais conhecidas e duradouras. Aprender a identificar pontos de pivô críticos em um gráfico irá mantê-lo à frente da curva em relação ao seu plano de negociação e confiança na execução. Nós gostamos desses clássicos honrados, porque eles sobrevivem ao teste do tempo. Nós usamos os scanners proprietários do Trade Ideas para nos alertar para essas configurações. Uma dica útil ao tomar esses negócios é localizar e validar um forte catalisador que ajudará a aumentar o volume relativo. O impulso no volume relativo combinado com uma configuração de gráfico ideal dá ao comércio de breakout ou breakdown a maior probabilidade de sucesso.

Swing Trading Strategies: Opções.

Nós adoramos as opções no Warrior Trading, especialmente para os nossos comerciantes swing e aqueles com pequenas contas. O poder de alavancagem, quando aproveitado corretamente, pode ser uma grande vantagem para os comerciantes de varejo. Aprender a dominar a volatilidade e o gerenciamento de riscos é apenas uma pequena parcela do que o Swing Trade and Options Course cobre. Alguns dos nossos negócios de lucro mais memoráveis e maiores provêm de alertas de opções. Nós somos capazes de trocar relatórios de ganhos quando não temos idéia do que direção as coisas irão! Você pode ver o elogio completo das negociações de opções na nossa página de FAQs de Opções. As opções são uma ferramenta valiosa para gerenciar riscos em condições de mercado voláteis. Encontramos trocas de opções de várias maneiras; notícias, scanners, outros membros / alunos, opções de alertas de varredura e muito mais. Todas essas estratégias de negociação de swing, incluindo opções são abordadas em nossos cursos de educação.

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Agora eu sei como o comércio do dia e a parte do susto sobre isso desapareceu, quero dizer, eu os escutei e paguei seu comércio de papel e agora eu me sinto confiante no que estou fazendo com ações.

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Minha pior perda antes do curso foi próxima de US $ 15 mil. Ross ajuda você a entender como as perdas acontecem, a psicologia por trás disso e como preveni-lo! Eu sinto um comércio muito mais confortável, porque agora eu entendo o que as ações devem escolher, quando entrar e sair e como gerenciar meu risco!

Moe Al khalili.

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Woodland, CA 95776.

Estratégias de Opções de Negociação Swing.

Nos últimos meses, recebi vários e-mails fazendo-me perguntas sobre Swing Trading Options Strategies e como aplicar nossas estratégias de negociação ao mercado de opções. Originalmente, eu decidi não discutir opções porque eu queria me concentrar amplamente na negociação de swing e no dia de negociação de Ações, Futuros e Moedas.

Achei que isso era mais do que suficiente para que a maioria das pessoas começasse a aprender sobre os mercados e sempre digo aos meus alunos que fiquem longe das estratégias de opções de negociação de swing até terem um bom controle para ganhar dinheiro com os ativos reais antes de passar para a negociação de derivativos.

My Take On Swing Trading Options Strategies.

Quando comecei a negociar no início da década de noventa, minha progressão foi ações, commodities, Futuros de índices, opções de ações, Forex. Quando eu comecei a negociar opções, eu já sabia o suficiente sobre os mercados e mais importante sobre o risco de tomar decisões comerciais razoavelmente boas. Mas olhando para trás, se eu comecei a negociar opções em vez de outros mercados, duvido que eu teria desenvolvido a base e a disciplina necessárias para ter sucesso com as opções.

Opções de volatilidade é a chave para o sucesso.

Uma das maiores razões pelas quais os iniciantes enfrentam problemas quando começam as estratégias de opções de negociação swing é porque eles não têm a compreensão básica da volatilidade implícita e como a volatilidade implícita pode impactar e distorcer o preço das opções. Você sabia que as opções podem aumentar e diminuir o valor com base na percepção simples e nada mais? Você sabia que em um ponto que, durante o crash do mercado de ações dos 87, AMBOS as chamadas e as posições aumentaram de valor várias vezes, simplesmente por causa do medo que os investidores trouxeram para o mercado?

Sim, com as opções, o fator mais importante não é a direção do mercado, mas a percepção futura de preço ou volatilidade implícita que mostra a opinião do mercado sobre os movimentos potenciais do estoque ou a expectativa do mercado no futuro. Eu posso passar as próximas 2 horas explicando a você a definição técnica de volatilidade implícita e preço de opções. Eu costumava estar obcecado com o modelo Black-Scholes e cálculos de probabilidade e vou compartilhar uma pequena história com você.

Isso teve um grande impacto nas minhas estratégias de opções de negociação de swing e como eu construí minhas estratégias depois desse evento infeliz ocorreu.

Minha história de troca de opções pessoais.

Lembro-me da primeira vez que eu lido Opções como um investimento estratégico (a bíblia na negociação de opções) o livro tinha mais de 800 páginas e lembro de ler todas as páginas e penso que quanto mais eu aprendo sobre a volatilidade implícita e todas as diferentes estratégias, mais lucrativo Eu ia me tornar.

Lembro-me de entender que, se você vender opções que têm alta volatilidade, então, a longo prazo, você ganhará dinheiro, porque as opções estatisticamente irão ao valor justo, ao longo do tempo você ganhará dinheiro vendendo opções caras e comprando-as quando a volatilidade for baixa. Isso fez sentido para mim, porque penso naturalmente em termos de probabilidade e isso não era nada além de obter algo caro e se livrar dele quando era barato.

De qualquer forma, fiquei muito entusiasmado e apressado para receber as próximas manhãs Investors Business Daily no portal de notícias (não havia internet e o jornal do dia seguinte chegou às 8 da noite anterior). Lembro-me que o jornal teve uma tabela de opções que tornou muito fácil obter todas as opções de preços que foram negociados naquele dia. Isso me daria, pelo menos, uma idéia do que procurar e do que a volatilidade barata ou dispendiosa é sábia.

Eu acabei escolhendo cerca de 5 ações e eles eram todos os estoques de tecnologia e a volatilidade sobre eles era extremamente alta, quero dizer, esses otários tinham um preço de duas a três vezes o que outras opções tinham preço com risco semelhante e preço de exercício. Eu pensei que eu realmente estava com sorte aqui e na manhã seguinte eu acabei vendendo cerca de US $ 5.000 de prémio que tinha cerca de 3 semanas antes do vencimento.

Eu pensei que descobriu as opções de troca do Santo Graal.

Eu pensei que eu fiz muito bem e não podia acreditar na minha sorte, pensei que encontrei o ouro no final do arco-íris, mas, naturalmente, e qualquer um que já tenha vendido opções premium irá dizer-lhe que o tempo começa a se mover muito devagar quando você está vendendo opções. Se o tempo na sua vida for muito rápido, sugiro que você venda alguns prêmios e, de repente, as semanas serão feitas por meses.

Voltando à minha história, nos próximos 4 a 5 dias, todas e cada uma das opções que vendi aumentaram dramaticamente. Um estoque foi comprado, o outro estoque tinha ganhos incríveis e os outros simplesmente decolaram. Foi quando eu descobri algo muito importante e quero que você entenda isso sem perder sua camisa. Quando as opções são excessivamente dispendiosas, tipicamente existe uma forte razão subjacente para isso, assim como quando você vai à pista de corrida e os melhores cavalos pagam 2 a 1, enquanto os cavalos que são menos propensos a ganhar têm chances de 10 a 20 para 1, há um motivo para isso e, normalmente, é direto sobre o dinheiro.

Meu motivo para contar esta história é porque eu não quero que você fique muito preso nos GREGOS porque eles nunca me ajudaram a fazer opções de troca de um centavo. Todos os programas de software que lhe dizem qual opção é caro ou qual opção é barata são excelentes, mas o problema é que eles não lhe dizem por que a opção é barata ou porque é caro e se a opção tem pulso ou qualquer tipo de volume para isso, normalmente será um preço alto ou baixo por causa de um motivo subjacente e isso é algo que os GREGOS nunca lhe direm e isso tem muito mais impacto no preço das opções do que qualquer cálculo matemático ou estatístico jamais.

Swing Trading Options Estratégia que funciona.

Agora que você entende um pouco sobre como as opções são realmente razoáveis, compartilharei com você uma ótima estratégia de opções de negociação de swing que você pode aplicar de imediato na maioria dos mercados financeiros. Esta estratégia leva em consideração a volatilidade implícita, então você estará comprando as duas chamadas e colocará quando elas forem baratas ou quando a volatilidade implícita for do seu lado.

Como a maioria de vocês sabem, não sou comerciante de negociação, isso significa que eu sempre seguirei a tendência e tentei não escolher o topo do mercado ou o fundo, mas quando você está negociando opções, a negociação na direção da tendência significa opções de compra em preços caros e compensá-los quando eles são mais caros, uma maneira de combater a volatilidade implícita é usar um método de contra tendência. Normalmente, eu não uso métodos de contra tendência com ativos, mas neste caso não estamos negociando ativos, estamos negociando derivativos desses ativos, então nós temos que negociar um pouco diferente.

Um dos meus métodos favoritos para o tempo, minhas compras é usar os padrões de exaustão do mercado, é um padrão similar a um Padrão de Gotas de Cauda que você pode baixar gratuitamente em nosso site. (Clique aqui para baixar o intervalo da cauda). O que queremos ver é uma exaustão ou, se não houver espaço, pelo menos uma barra com muito alcance que se abre em uma direção e fecha em outra direção. Você geralmente encontrará cerca de duas ou três vezes por ano na maioria dos estoques de grandes capitais que não estão apresentando tendências fortes.

Comprar coloca quando o Premium é baixo.

Neste exemplo, o Valero Energy, um estoque de boné grande passa por uma inversão quando a maioria dos comerciantes espera mais movimentos ascendentes. Isto é, quando a volatilidade para o lado positivo é realmente alta. Se você fosse comprar uma opção de compra nesse nível de preço, eu duvidava que ganhasse dinheiro, mesmo que o estoque fosse de cerca de 4 a 5 pontos. O estoque realmente teria que avançar fortemente para as opções de chamadas para continuar ganhando, a menos que o impulso desacelere e a volatilidade diminua. Um comerciante inteligente compraria opções PUT quando o estoque começa a quebrar. As opções de venda teriam tão pouca volatilidade que, mesmo que o mercado fosse contra você por um ou dois dias, a opção não seria tão baixa que o preço das opções provavelmente não diminuiria demais.

Comprar chamadas quando o Premium é barato.

Neste exemplo, temos um exemplo quase perfeito de um padrão de exaustão para a desvantagem. Quando esse dia aconteceu, as opções de venda eram grosseiramente muito caras, tanto que se você estivesse comprando um dia antes da grande queda, você mal veria qualquer aumento no preço. Mas se você comprou uma opção CALL em torno do tempo em que o mercado terminou e mesmo se você estivesse fora por alguns pontos, a volatilidade seria tão baixa na opção que mal iria contra você.

Mantenha Swing Trading Options Strategies simples.

Espero que este breve artigo sobre estratégias de opções de negociação swing tenha dado algumas idéias sobre suas próprias opções de negociação e como montar estratégias de negociação de opções de negociação. Lembre-se sempre que a volatilidade implícita não é algo que você pode ignorar e pode levar uma vida própria e distorcer o verdadeiro valor do contrato de opções. Sim, o mercado pode estar subindo e sua opção pode estar diminuindo de valor porque a percepção do mercado sobre o futuro não é otimista como era dois dias antes!

Desejo o melhor para você,

Um padrão misterioso desencadeou 282% de retorno em 2 semanas!

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Dicas para troca de opções.

Esses artigos com algumas dicas de negociação de boas opções são fornecidos aqui gratuitamente por alguns especialistas em pesos pesados no negócio de opções. Alguns são artigos, alguns são vídeos. Eu escolhi os que eu acredito que você vai achar mais útil. Alguns referem-se a estratégias que não usei muito e, portanto, as que postei aqui podem ajudá-lo a ampliar seu conhecimento sobre negociação de opções.

Por que grandes estoques são difíceis e reversos.

Um estoque pode ter excelentes fundamentos, e ser ajustado em uma boa tendência com crescimento de estoque - quando de repente ocorre uma reversão inexplicável, consumindo seus lucros ganhos com paciência. Isso geralmente é causado por venda institucional ou tomada de lucro, e é mais frequentemente desencadeada por um robô de "bot" ou comercial. Aqui está um artigo que mostra o que acontece eo que fazer sobre isso. Clique aqui para todos os detalhes.

Como negociar opções em torno dos ganhos da empresa.

Como abordagem de resultados, é muito normal ter um aumento na volatilidade implícita das opções. Isto faz um ligeiro aumento no risco, mas também leva a melhores preços de opções, o que significa mais lucro - se você negociar bem! Essa volatilidade geralmente diminui novamente após os ganhos. Usar uma estratégia como um estrangulamento curto durante uma data de lucro pode aproveitar esse padrão e render um lucro respeitável. Aqui está um artigo que descreve um comércio recente no EBAY usando exatamente esse método. Clique aqui para todos os detalhes.

Usando um Triple Calendar Spread para negociar ganhos do Google.

Este artigo sobre spreads de calendário é específico para um determinado evento, mas você pode usar os princípios aqui para negociar em qualquer temporada de ganhos. Eu normalmente não trocaria quando houver um relatório de ganhos iminente, especialmente usando um comércio direcional, como spreads de crédito. No entanto, aqui está uma estratégia que é rentável em uma ampla gama de preços, e não é afetada pela direção que um estoque pode demorar após o ganho são anunciados. Você pode ler os detalhes completos, com muitas ilustrações gráficas, clicando aqui.

A Verdade Simples sobre Tendências.

Identificar uma tendência no mercado, especialmente no E-minis volátil (e rentável) é fácil. Usar essa informação para negociar e criar riqueza, é menos fácil. Em particular, saber quando a tendência está prestes a reverter e quando sair do seu comércio é crítico para seu sucesso comercial. Você pode assistir a um vídeo gratuito sobre isso clicando aqui.

Seis Coisas Consistentemente Comerciantes de sucesso têm em comum.

4 de janeiro de 2012 por Todd Mitchell.

Desenvolver um plano de negociação, ter a disciplina para controlar suas emoções e manter o plano, são parte do sucesso de um comerciante. Este pequeno vídeo fala sobre os elementos básicos essenciais que todos os comerciantes devem fazer para ter sucesso. Para assistir ao video, clique aqui .

Ausência de energia que toma uma mordida da AAPL?

16 de abril de 201 2 por Doc Seversen.

O mercado parece estar em uma correção, que foi esperada há muito tempo depois de uma corrida significativa para cima. Esta poderia ser a configuração para novos progressos, ou poderia ser o sinal de uma reversão do mercado. AAPL poderia ser afetado pelo mesmo padrão? Para assistir a avaliação de mercado de 5 minutos do Doc Seversen, clique aqui.

Como sair de um comércio de opções.

Entrar em uma troca de opções é fácil. Sair no momento certo, do jeito certo, nem sempre é tão fácil. Este breve artigo fornece os princípios que você precisa saber. Leia aqui.

Como usar opções para seu benefício.

Um resumo das diferentes estratégias de opções e como você pode usá-las para proteger-se das quedas do mercado, fazer lucro em um mercado de patos mortos ou lucrar com uma tendência ascendente. Leia o artigo completo aqui.

Swing Trading Options - Parte 1.

17/11/2015 8:00 am EST.

Autor, Educador, Comerciante e CEO, Rockwell Trading Services, LLC.

Comprar chamadas e colocações são as estratégias de opções mais básicas, e Markus Heitkoetter da Rockwell Trading explica as nozes e parafusos abaixo.

Ultimamente, tenho recebido muitas perguntas sobre as opções de negociação do swing.

Quando as opções de troca de balanço, existem duas abordagens básicas:

Você pode comprar opções, ou.

Você pode VENDER opções.

Ambas as abordagens têm prós e contras, e nesta publicação no blog, nos centraremos nas opções de compra.

Existem duas razões principais pelas quais um comerciante considera opções de compra:

Motivo 1 para opções de compra: "Home Run Trades"

Você está tentando comprar um chamado "out-of-the-money" ou colocar opção barata - muitas vezes apenas alguns centavos - e esperar por um movimento explosivo em sua direção. Se isso acontecer e a opção ficar "in-the-money", você poderá facilmente duplicar, triplicar ou até mesmo quadruplicar seu dinheiro.

Aqui está um exemplo:

Enquanto escrevo esta postagem no blog, a AAPL está negociando cerca de US $ 440. Se você acha que a AAPL movimentará US $ 40 e negociará a US $ 480 nas próximas três semanas, você poderá comprar uma opção de compra com um preço de exercício de US $ 475 e 18 dias até a expiração (um pouco menos de três semanas). A opção está atualmente sendo negociada a US $ 1,24, e como você tem que comprar opções em múltiplos de 100, você pagaria apenas US $ 124.

Se a AAPL ficar abaixo de US $ 475 até a expiração, então você perde todo o seu investimento - um enorme $ 124. Mas se AAPL estiver mudando para US $ 480, sua opção valerá pelo menos US $ 5. Desde que você comprou 100, você faria $ 500 - $ 124 = $ 376.

Isso é mais de 300%! E se a AAPL continuar em alta, você poderá ganhar ainda mais.

O problema: as chances são contra você. Embora seja possível que a AAPL faça um movimento explosivo de US $ 440 para US $ 480 em apenas 18 dias, pode não acontecer e você perde seu investimento inicial. No entanto, como você pode ver apenas uma dessas negociações precisa trabalhar em seu favor para lhe dar um retorno muito bom.

Razão 2 para opções de compra: "Compra de ações baratas"

Aqui está um exemplo:

Vamos dizer que você gostaria de comprar 100 ações da AAPL. O estoque é negociado em US $ 440, então você precisa de pelo menos US $ 44.000 para comprar 100 ações. Se a AAPL estiver negociando de US $ 440 para US $ 450, você faria $ 10 * 100 ações = US $ 1.000. Isso é 2% com base no seu investimento de US $ 44.000.

Se você está negociando opções, você pode simplesmente comprar uma opção de compra "in-the-money" com um preço de exercício de US $ 435. A opção é atualmente no valor de US $ 10,30 e tem um "delta" de 0,60. Isso significa que, por cada dólar que o estoque se move, a opção apenas move US $ 0,60. Se a opção tivesse um delta de 0,5, moveria US $ 0,50 por cada dólar que o estoque subjacente se movesse.

PRÓXIMA PÁGINA: Vantagens das Opções de Negociação Swing.

O delta deve aumentar a seu favor à medida que a AAPL está negociando mais alto, mas vamos manter em mente: digamos que a AAPL move $ 10 de US $ 440 para US $ 450. Você comprou uma opção por US $ 10,30 * 100 = $ 1,030 (em vez de $ 44,000 para comprar o estoque). Nota: um contrato de opção representa 100 ações do estoque subjacente ou ETF.

No nosso exemplo, a ação está se movendo US $ 10, então o preço da opção deve ser de US $ 6,00 (neste ponto, não vamos considerar fatores como "decaimento do tempo" para mantê-lo simples).

Portanto, seu investimento inicial de US $ 1.030 agora vale US $ 1.630. Isso é US $ 600 com base em um investimento inicial de US $ 1.030, ou seja, 58%.

O problema: o chamado "tempo-decaimento" de uma opção. O preço de uma opção consiste em um "valor intrínseco (real)" e um "valor extrínseco (tempo)". O "valor intrínseco" é a diferença entre o preço das ações e o preço de exercício da opção. No nosso exemplo, o preço das ações é de US $ 440 eo preço de exercício é de US $ 435. Portanto, o "valor intrínseco" da opção é $ 440 - $ 435 = $ 5.

Como a opção está sendo negociada a US $ 10,30, a diferença entre o preço da opção e o "valor intrínseco (real)" é o "valor extrínseco (tempo)". No nosso exemplo, é $ 10.30 - $ 5.00 = $ 5.30. À medida que nos aproximamos da data de validade de uma opção, o "valor do tempo" diminuirá, chegando a zero na expiração.

Se no pior caso, a AAPL faz o salto de US $ 440 para US $ 450 no dia em que a opção expirar, sua opção valeria apenas US $ 1.500. Você ainda ganharia dinheiro, mas como você pode ver, o tempo está trabalhando contra você.

A vantagem: se AAPL se mover contra você, sua perda é limitada. Você não pode perder mais do que os US $ 1.030 que pagou pela opção. No entanto, se você possuir o estoque de forma definitiva, então você pode perder muito mais de US $ 1.030! Portanto, as opções de negociação podem ajudá-lo a limitar seu risco.

Você pode negociar estoques "caros" com uma conta bastante pequena.

Você pode limitar seu risco.

Nota: comprar chamadas e colocações são as estratégias de opções mais básicas e, na próxima parte, falaremos sobre opções de venda, primeiro, antes de conversarmos sobre estratégias de negociação de opções mais avançadas.

Por Markus Heitkoetter, fundador e CEO da Rockwell Trading.

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